Risk Calculator › Micro-Futures
Micro-Futures sind verkleinerte Versionen der bekannten Kontrakte. Bei den Märkten dieser Seite sind sie ein Zehntel so groß wie das Original: Der MES ist ein Zehntel des ES, der MGC ein Zehntel des GC.
Dadurch lässt sich die Positionsgröße viel feiner einstellen. Das Risiko pro Trade hängt trotzdem nur von Stop, Tick-Wert und Anzahl der Kontrakte ab.
| Markt | Standard | Micro | Verhältnis |
|---|---|---|---|
| S&P 500 | ES: 12,50 $ pro Tick | MES: 1,25 $ pro Tick | 10 : 1 |
| Nasdaq-100 | NQ: 5,00 $ pro Tick | MNQ: 0,50 $ pro Tick | 10 : 1 |
| Dow Jones | YM: 5,00 $ pro Tick | MYM: 0,50 $ pro Tick | 10 : 1 |
| Gold | GC: 10,00 $ pro Tick | MGC: 1,00 $ pro Tick | 10 : 1 |
| Rohöl (WTI) | CL: 10,00 $ pro Tick | MCL: 1,00 $ pro Tick | 10 : 1 |
Micro und Standard bilden denselben Markt ab und folgen demselben Kurs. Auch die Tick-Größe ist bei diesen Märkten gleich, nur der Geldwert pro Tick ist ein Zehntel. Die Formel für die Positionsgröße ändert sich nicht.
Gebühren fallen pro Kontrakt an. Wer zehn Micros statt eines Standard-Kontrakts handelt, zahlt in der Regel mehr Gebühren. Das gehört in die Risikorechnung, siehe Gebühren und Slippage einrechnen.
Ob Micro oder Standard sinnvoll ist, entscheidet dein Risiko: Reicht es für einen vollen Kontrakt bei deinem Stop nicht aus, hilft der Micro. Beispiele stehen in MES oder ES.
Bei ES, NQ, YM, Gold und Rohöl sind es zehn.
Nein, nicht für jeden. Im Rechner oben siehst du für jeden Markt, welche Kontraktgrößen es gibt.
Nein. Ein kleinerer Kontrakt macht das Risiko pro Trade feiner einstellbar, begrenzt es aber nicht von selbst. Dafür brauchst du dein Limit und deinen Stop.